В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.06 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 148.06 позволило войти в рынок в длинные позиции, но как вы можете видеть на графике, до развития восходящей коррекции пока дело не дошло. Я принял решение выйти из рынка с минимальными потерями и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Теперь очень важно, найдут ли в себе силы покупатели доллара после выхода важных данных, связанных с инфляцией. Да, это конечно не сам индекс потребительских цен, но, как вы все знаете, рынок действует на ожиданиях и цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от него же будут ключевым драйвером движения. Объем продаж жилья на вторичном рынке вряд ли сильно заинтересует трейдеров, но и к этому отчету также нужно присмотреться. Действовать теперь буду только на снижении в районе новой поддержки 147.69, что даст точку входа на покупку с ростом к 148.25 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.76 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.69 во второй половине дня давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы явно заявили о себе. Но в текущих условиях вряд ли приходится говорить о силе именно японской йены, особенно после утренних данных по инфляции в этой стране. Скорей всего, это была обычная техническая коррекция и фиксация прибыли по доллару в конце недели, так как покупать его против иены становится все сложней. Все ждали данные по инфляции, получили их и теперь закрывают позиции. Однако бычий рынок никуда не делся. Лучше всего действовать только после неудачного закрепления на 148.25, что даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.69. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.25 в ходе американской сессии развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.76. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что неудивительно, почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.90.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
