Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. После обновления очередного дневного максимума рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.2712 позволили войти в рынок снова на продажу, что привело к движению фунта вниз еще на 30 пунктов. Аналогичная история с 1.2687 и снова падение GBP/USD на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.2661 и покупки от нее не принесли быстрого результата.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашняя крупная просадка фунта может продолжиться, так что советую поберечь силы и для начала ознакомиться с данными по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Если отчеты разочаруют, пара возобновит падение и в таком случае медведи будут рассчитывать уже на обновление месячного минимума. Если цифры окажутся более-менее, то можно ожидать восстановления GBP/USD своих позиций с целью обновления недельного максимума. В случае негативной реакции попытаюсь зайти в рынок на покупку в районе ближайшей поддержки 1.2678. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2716. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2744. Самой дальней целью выступит максимум 1.2765, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2678 дела у покупателей пойдут довольно плохо. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе. Теперь нужна слабая статистика по Великобритании и разговоры о том, что Банк Англии будет вынужден понизить ставки раньше, чем прогнозирует. Всего этого будет достаточно, чтобы устроить новую, более крупную распродажу GBP/USD. В случае положительной реакции на индексы PMI медведям придется думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.2716, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать там будут только после формирования ложного пробоя, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2678. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2716, а, скорей всего, так и будет, покупатели вернут себе возможность развития нового бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2744. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2765, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен, даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
