Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв этого уровня без обратного теста не позволили войти в рынок на покупку евро, так что я был вынужден пропустить все утреннее движение. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0887 позволил зайти в длинные позиции в продолжение тенденции, что привело к росту в район 1.0916. Там продажи после неудачного закрепления выше вылились в фиксацию убытков, так как сразу разворота от этого уровня не состоялось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по активности в США привели к падению евро и укреплению доллара вчера во второй половине дня, что вернуло рынку равновесие, позволив подготовиться к сегодняшнему важному решению европейского регулятора. И хоть ожидается, что Европейский центральный банк оставит процентные ставки без изменений, намеки на то, что он может пойти на смягчение политики даже раньше, чем Федеральная резервная система, разрушат все планы покупателей рисковых активов. Если регулятор продолжит придерживаться своей политики жестких ставок, высказывая опасения по поводу инфляции, опираясь при этом на устойчивую экономику, – евро может выбраться за пределы бокового канала и довольно неплохо вырасти по отношению к доллару США. Кроме этого, воздействие на пару могут оказать данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Если показатели окажутся лучше прогнозов – вот вам и еще один повод для покупки евро.
В случае снижения пары в первой половине действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.0866, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя и сильные данные по Германии будут для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх, в район 1.0900. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0931. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0866 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0845. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0823 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сохраняют шансы на более крупную распродажу. Очень слабые данные по Германии могут привести к снижению пары, но много, конечно, будет зависеть от заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард. В случае небольшого роста пары продавцам придется защищать ближайшее сопротивление 1.0900. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие крупных игроков в рынке, что может привести новому движению пары вниз, в район 1.0866 – промежуточной поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку на продажу с выходом на уровень 1.0845, пробиться ниже которого будет довольно сложно. Самой дальней целью выступит минимум 1.0823, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0900 при очень хороших данных по Германии, спрос на EUR/USD вернется, но это пока не приведет к выстраиванию бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0866.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
