Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение четверга показала нам новый, слабый виток нисходящего движения в рамках микроскопического восходящего тренда внутри бокового канала 1,2610-1,2786. Такое вот сложное описание простого и слабого движения. Пара растет уже больше недели, но делает она это после отскока от нижней границы бокового канала. Таким образом, движение к верхней границе продолжается, но оно очень слабое и с постоянными коррекциями и откатами вниз.
Вчера для британской и американской валюты было достаточно много новостей. Заседание ЕЦБ оказало влияние и на фунт, но рынок с самого утра не горел желанием вести активную торговлю. Доллар укрепился по итогам дня, но волатильность была очень слабой. Американские отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования оставили после себя странное послевкусие. С одной стороны, экономика выросла на 3,3%, а не на 2,0%, как ожидал рынок. С другой стороны, отчет по заказам оказался слабее прогнозов. Мы, конечно, считаем показатель ВВП более важным, но в любом случае пара показала очень слабое движение. Осталось непонятным, рынок вообще обратил внимание на американскую статистику?
До тех пор, пока цена не выберется из бокового канала, в принципе, неважно какие движения она показывает. Это все равно флэт. Мы ждем от фунта сильного падения, но трейдеры не могут определиться с направлением движения уже полтора месяца.
Торговые сигналы вчера были очень плохими, как и характер движения пары. Начать следует с того, что цена весь день находилась в ценовом диапазоне, в котором линии и уровни располагались на расстоянии 20-30 пунктов друг от друга. Торговать между ними не было никакого смысла. Трейдеры, по сути, могли открыть только длинную позицию на европейской сессии, но перед заседанием ЕЦБ ее следовало закрыть в ноль.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт возобновит рост в рамках флэта.
В пятницу шансы пары на рост опять немного выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что флэт – это всегда рэндом, поэтому движения могут быть абсолютно любыми. Линии индикатора Ишимоку сейчас очень слабые.
На 26 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2710) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В пятницу в Великобритании календарь событий вновь пустует, а в США – будут опубликованы лишь второстепенные отчеты. Таким образом, сегодня мы не ждем сильных и трендовые движений.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
