В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0823 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD в районе недельного минимума – что могло быть лучше этого сигнала на покупку в конце недели. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди у нас довольно интересные данные по инфляции в США. Речь об основном индексе расходов на личное потребление, на который в Федеральной резервной системе обращают более пристальное внимание, чем даже на сам индекс потребительских цен. В случае замедления ценового давления доллар растеряет позиции еще больше, а покупатели евро сумеют полностью компенсировать вчерашнее падение. Цифры по изменению уровня расходов и доходов населения также будут довольно значимы в текущих условиях. Если же данные засвидетельствуют рост ценового давления, скорей всего, давление на пару вернется. Действовать буду в случае снижения пары в районе ближайшей поддержки 1.0845, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя станет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх, в район 1.0874. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0900. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0845 во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0814. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0782 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сохраняют шансы на распродажу, но для этого нужны жесткие данные о росте индекса расходов на личное потребление в США. В случае дальнейшего движения пары вверх продавцам придется защищать ближайшее сопротивление 1.0874. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие крупных игроков в рынке, что приведет к движению пары вниз, в район 1.0845 – промежуточной поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку на продажу с выходом на уровень 1.0814, пробиться ниже которого будет довольно сложно. Самой дальней целью выступит минимум 1.0782, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0874 спрос на EUR/USD усилится, что приведет к возврату рыночного равновесия в конце недели после вчерашней крупной распродажи пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0900. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0814.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
