Пара AUD/USD новую неделю начала с позитива. Но бычьей уверенности ей не хватает.
Новые меры стимулирования Китая, направленные на стабилизацию местного рынка, в большей степени компенсировали ухудшение настроений, вызванное ликвидацией гиганта недвижимости China Evergrande, тем самым оказав некоторую поддержку китайской прокси-валюте - австралийскому доллару.
Но в преддверии ключевых данных, которые будут опубликованы на этой неделе, и рисков событий в центральном банке, все это удерживает трейдеров от агрессивных покупок.
В Красном море повстанцы-хуситы усилили свои атаки. В результате атаки беспилотников на силы США со стороны боевиков, поддерживаемых Ираном, погибло трое американских военнослужащих. Это повышает риск дальнейшей эскалации и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Кроме этого, снижение шансов на скорое смягчение политики Федеральной резервной системы в 2024 году сдерживает оптимизм, который мог бы послужить попутным ветром для доллара США, и ограничить пару AUD/USD в росте.
Однако со стороны долларовых быков наблюдается сопротивление, несмотря на то что присутствует прогресс в достижении целевого показателя инфляции ФРС 2%, что естественно, исключает дальнейшее ужесточение политики. Согласно Бюро экономического анализа США, в годовом исчислении PCE - индекс цен личных потребительских расходов - в декабре оставался стабильным на уровне 2,6%. А годовой базовый индекс цен PCE - предпочтительный индикатор инфляции ФРС - с ноябрьских 3,2% замедлился до 2,9%.
Другие данные показали, что так же в декабре личный доход вырос на 0,3%, а личные расходы выросли на 0,7%. Это указывает на высокий спрос со стороны потребителей в США.
Эти данные дополняют оптимистичные показатели ВВП США за четвертый квартал, предполагая, что экономика по-прежнему находится в хорошей форме. Соответственно, это должно позволить ФРС дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Тем временем показатели розничных продаж в Австралии, которые будут опубликованы завтра во вторник, а затем в среду квартальный отчёт индекса потребительских цен в Австралии и официальные данные PMI Китая, могут придать некоторый импульс паре AUD/USD.
Так же на текущей неделе инвесторы столкнутся с публикацией важных макроданных по США начиная с индекса потребительского доверия Conference Board и данных JOLTS по количеству вакансий во вторник. За ним в среду последует отчёт ADP о занятости в частном секторе, в четверг производственный PMI от ISM, и внимательно отслеживаемые ежемесячные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе NFP в пятницу.
Эти новости сыграют ключевую роль во влиянии на динамику цен доллара США и определении следующего направления движения пары AUD/USD
С технической точки зрения за пределами зоны предложения 0,6621 быкам необходимо дождаться уверенных покупок.
Следующее важное препятствие находится вблизи 50-дневной простой скользящей средней SMA, около середины 0,6600.
В случае решительного прорыва последующее движение вверх может поднять спотовые цены выше круглой цифры 0,6700.
С другой стороны, нижняя граница краткосрочного торгового диапазона в районе 0,6566 выступает в качестве непосредственной поддержки перед областью 0,6522 или двухмесячным минимумом, достигнутым в январе, который совпадает с 100-дневной SMA и сразу за ней следует психологическая отметка 0,6500.
В случае её порыва пара станет уязвимой, и прорыв будет рассматриваться как новый триггер для медведей.
