В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.88 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции в продолжение утренней медвежьей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до активного падения дело пока так и не дошло. По этой причине я вышел из продаж и пересмотрел техническую картину.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, покупатели могут воспользоваться моментом и откупить подешевевший доллар. Но лично для меня более приемлемым условиях буду длинные позиции в районе 147.45. Лишь формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в расчете на восстановление в район 148.10, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль.
При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.45 во второй половине дня, что маловероятно, давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. Однако на крупную распродажу ставить не буду. Попытаюсь зайти в рынок в районе 147.10. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Учитывая, что покупатели наверняка попытаются что-то показать сегодня в рынке, действовать предпочту на росте после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 148.10, образованного по итогам первой половины дня. Это будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 147.45, так как ближе никаких уровней, способных на разворот пары, я не нашел. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.10. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль.
При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.10 во второй половине дня покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий Центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.75.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
