В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.18 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 147.18 привели к отличной точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако до обозначенной цели 147.65 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Учитывая, что ожидается довольно важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, можно рассчитывать на еще одну активную попытку покупателей остановить коррекцию и все же дотянуться до 147.65. Хорошие данные и очередной рост настроений потребителей станут залогом успеха, а защита 147.18, куда сейчас вновь направляется пара, приведет к отличной точке входа на покупку с целью рывка в район 147.65. Данные по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс цен на жилье не будут представлять интерес. Поэтому в случае развития бычьего рынка прорыв и обратный тест сверху вниз 147.65 приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.10. Самой дальней целью выступит область 148.71, где собираюсь фиксировать прибыль.
При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.18 во второй половине дня, а этот уровень уже тестировался сегодня на прочность, давление на доллар вернется, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.70. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.33 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США, и, если они будут более чем убедительны, скорей всего, медведям придется защищать сопротивление 147.65, ведь упустив его можно попрощаться с шансами на дальнейшую нисходящую коррекцию. Ложный пробой на 147.65, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 147.18. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.70. Самой дальней целью выступит область 146.33, где собираюсь фиксировать прибыль.
При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.65 во второй половине дня, как я уже отмечал выше, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.18.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
