Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала очень слабые движения, но вновь с нисходящим уклоном. Лучше всего описать происходящее на рынке можно словами «цена медленно сползает вниз». Именно «сползает», так как волатильность остается очень слабой. Рынок как будто сомневается в своих действиях или откровенно ждет чего-то. А ждать он может на этой неделе только заседания ФРС и отчетов по рынку труда США. Но что изменят эти события в жизни евро и доллара?
Во вторник цена еще раз пробила уровень 1,0823, но мощного падения евровалюты мы вновь не увидели. Флэт вроде бы завершился, но какое это имеет значение, если цена все также не спешит вниз? Поэтому мы можем сказать следующее. Нисходящая тенденция, несомненно, сохраняется, но в сделке нужно находиться минимум несколько дней, чтобы рассчитывать на получение прибыли.
Вчера были опубликованы отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе. Никакого влияния на движение пары они не оказали. Во время их выхода наблюдался минимальный всплеск эмоций среди трейдеров, но он ни к чему не привел. Оба отчета опять показали очень слабые значения. Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, который спровоцировал укрепление американской валюты, так как превысил прогнозные значения. Однако рост доллара был несильным и недолгим.
Торговых сигналов во вторник было немного. Первый сигнал на продажу оказался ложным, так как цена вновь неудачно попыталась преодолеть уровень 1,0823. Далее последовал более сильный сигнал на покупку около того же уровня, который позволил трейдерам заработать около 10-15 пунктов. С общей волатильностью дня 46 пунктов даже такая прибыль выглядит достойной.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 уже три раза, поэтому мы можем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, однако на этой неделе будет большое количество важной статистики и событий, поэтому следует быть осторожными с открытием любых сделок.
Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0757, если цена еще раз отскочит от критической линии или уверенно преодолеет уровень 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б.
На 31 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Германии выйдет сразу три важных отчета(по безработице, инфляции и розничным продажам), но рынок наверняка уже сосредоточил свое внимание на заседании ФРС, результаты которого будут опубликованы вечером.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
