На фоне неожиданно более мягких данных внутренней потребительской инфляции и более слабых данных официального факторного исследования Китая австралийский доллар ослабевает.
По сообщению бюро статистики Австралии, общий индекс потребительских цен ИПЦ в четвертом квартале вырос на 0,6%, а годовой ажиотаж замедлился больше, чем ожидалось, до 4,1%, или самого низкого уровня с конца квартала.
Такие данные подтверждают ожидания, что цикл ужесточения Резервного банка Австралии завершился и следующим шагом последует снижение ставки.
Плюс к этому данные Национального бюро статистики показали, что в январе производственный PMI Китая немного улучшился, до 49,2. Даже несмотря на то, что остался ниже отметки 50, отделяющей рост от спада. Это говорит о том, что в начале 2024 года вторая по величине экономика мира пыталась восстановить темпы роста, что ещё больше подрывает австралийский доллар.
Кроме этого, появление некоторых покупок доллара США тоже способствует предложенному тону в паре AUD/USD.
Тем временем на фоне сильных макроданных США, которые указывают на устойчивую экономику, инвесторы продолжают уменьшать свои ожидания относительно скорости и масштабов снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Индекс потребительского доверия в США, составляемый Conference Board, третий месяц подряд улучшается и в январе подскочил до 114,8. Это самый высокий уровень с декабря 2021 года. Отчет исследования вакансий и текучести рабочей силы JOLTS, опубликованный Бюро статистики труда, показал, что в декабре количество вакансий в США неожиданно возросло до 9,02 миллиона. Соответственно, это говорит о том, что рынок труда силён и вряд ли ФРС будет снижать ставки сегодня. Следовательно, у доллара есть все шансы удержаться вблизи самого высокого уровня с 13 декабря, достигнутого ранее на этой неделе.
Риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, по-видимому, ещё больше пойдет на пользу относительному статусу доллара как валюте-убежища. Но продолжающееся падение доходности казначейских облигаций США может сдержать дальнейшее повышение курса доллара и оказать некоторую поддержку паре AUD/USD.
Но прежде чем делать направленные ставки, стоит дождаться дополнительных новостей ФРС.
Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары лежит вниз.
С технической точки зрения некоторые последующие продажи ниже 0,6555 – это минимум колебания прошлой недели, подтвердят прорыв торгового диапазона недельной давности.
Учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории, но далеки от зоны перепроданности, пара AUD/USD может ещё больше ослабнуть ниже психологической отметки 0,6500. С другой стороны, любое положительное движение обратно выше круглой фигуры 0,6600 может продолжить привлекать новых продавцов. Но, убедительный прорыв 0,6625 может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять спотовые цены до сопротивления 50-дневной SMA.
Устойчивый рост за пределами 0,6700 будет означать, что пара AUD/USD проложит путь к дальнейшему краткосрочному повышению курса.
