В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло. Учитывая низкую волатильность рынка, я принял решение пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по индексам производственной сферы стран еврозоны за январь практически совпали с предварительными значениями. В Германии показатель был пересмотрен в сторону роста, но все равно остался ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение производственной активности. Все это поспособствовало просадке евро, но до крупной распродажи после обновления дневного минимума дело так и не дошло. Впереди у нас число первичных обращений за пособием по безработице, производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Если и там будет без особых изменений, скорей всего, давление на пару сохранится и во второй половине дня.
Действовать на покупку буду, только убедившись в защите новой поддержки 1.0783, образованной по итогам первой половины дня. Из-за нее, кстати, пришлось пересматривать и более дальние уровни. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0783 по аналогии с тем, что я разбирал раньше, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0820, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0863. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня получится только при очень слабых данных от ISM. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0783 во второй половине дня, а произойдет это только в случае сильных данных по рынку труда США, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0758. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0727 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи отлично проявили себя в первой половине дня, но добиться крупной распродажи так и не удалось. В случае роста евро и бычьей реакции на американскую статистику во второй половине дня, как это было вчера, лишь формирование ложного пробоя на 1.0820 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести к еще одному движению пары вниз, в район 1.0783. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0758. Самой дальней целью выступит минимум 1.0727, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0820, а слабый рынок труда США в последнее время вызывает определенное беспокойство, спрос на EUR/USD вернется, что может привести к движению пары вверх, вернув торговлю в рамки бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0863. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволяет Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам, по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0783.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
