Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона, к которому пара пытался трижды подобраться, – все это привело к сигналу на продажу с движением вниз в район 1.2627. Активная защита 1.2627 еще до решения Банка Англии позволила войти в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2659 – сигнал на покупку с мощным рывком фунта более чем на 100 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Решение Банка Англии оставить ставки без изменений позволило фунту отыграть позиции. В ходе выступления губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что речь о снижении ставок пойдет только после возврата инфляции к уровню в 2.0% о чем пока думать еще очень рано. Ожидается, что дело сдвинется с мертвой точки весной этого года, так что поводов не покупать фунт не было абсолютно никаких. Впереди у нас важные данные по рынку труда США, что может спровоцировать новый рывок пары, но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока в ходе европейской сессии лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла может как-то повлиять на рыночные настроения.
Действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2737, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2771. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2797. Самой дальней целью выступит максимум 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2737 фунт может подвергнуться небольшой распродаже в первой половине дня, но переживать за это особо не стоит. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2708, где чуть выше проходят средние скользящие, станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2679 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы упустили рынок, что и ожидалось вчера после заседания Банка Англии. Сегодня давление на продавцов может сохраниться, так что не советую торопиться с открытием коротких позиций. В случае дальнейшего восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2771, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2737. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2708, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2679, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2771, что, скорей всего, и произойдет, покупатели сохранят инициативу, продолжив строить новый тренд. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2797. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заседании Федеральной резервной системы и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывал. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2653.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
