Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823 и даже немного ниже. Закрепление котировок над уровнем 1,0883 позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0932.
Ситуация с волнами остается неоднозначной. Вчерашняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны всего на несколько пипсов. Новая волна вверх пока не достигла пика предыдущей волны. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом «медвежье» настроение сохраняется и на дальнейшее падение европейской валюты можно рассчитывать. Однако текущая картина показывает, что медведи обладают крайне слабым преимуществом и на сильное падение евро рассчитывать на стоит.
Информационный фон в четверг опять был очень сильным. Рынок отреагировал соответствующим образом, однако я не могу сказать, что рост европейской валюты был закономерным. Совсем не могу. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции за январь со значением 2,8%, которое полностью совпало с прогнозами. Этот отчет не мог вызвать рост евро. В США вышел индекс деловой активности ISM для производственной сферы, который оказался значительно лучше ожиданий трейдеров. Он должен был вызвать рост доллара. Остается только заседание Банка Англии, результаты которого тоже должны были вызвать рост доллара, а не рост евро или фунта, но в итоге мы увидели доминацию быков. Таким образом, я считаю, что трейдеры неверно оценили информационный фон вчерашнего дня и падение пары сегодня весьма вероятно.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Отбой от этой линии сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление над коридором – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а настроение на рынке остается «медвежьим».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Количество новых рабочих мест Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение средних заработных плат (13-30 UTC).
США – Уровень потребительского доверия от университета Мичиган (15-00 UTC).
2 февраля календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяются пэйроллы и безработица. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Покупки пары я сегодня будут рассматривать при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0883 с целями 1,0932 и 1,0982.
