Текущая неделя для Биткоина носит стабилизационный характер, как так актив практически не реагирует на важные макроэкономические события. Тем не менее это не означает, что криптовалюта не поддается их влиянию, и результаты заседания ФРС отразятся в дальнейшем движении котировок BTC\USD. При этом можно констатировать, что бычий импульс, который позволил криптовалюте восстановиться выше $40k, окончательно выдохся. Между продавцами и покупателями настал относительный паритет.
Биткоин консолидируется и стабилизируется вблизи уровня $43k, то опускаясь за него, то восстанавливаясь выше. Приближение выходных должно усугубить эту тенденцию, однако есть все основания, что на выходных или в начале следующей торговой недели ситуация на рынке Биткоина сдвинется с мертвой точки. Актив может как возобновить восходящее движение, так и начать очередную волну коррекции. Основным катализатором оживления рынка BTC станет макроэкономическая статистика в США.
Фундаментальные факторы
После итогов заседания ФРС, инвесторы получили холодный душ, так как стало очевидным, что процентная ставка не будет снижена на заседании ведомства в марте. Процент инвесторов, ожидающих падение показателя упал ниже 35%, в то время как большая часть инвесторов ожидают очередную паузу. В связи с этим активность на инвестиционных рынках значительно упала, а инвесторы сосредоточили свое внимание на заседании ФРС в мае. И сегодня в США будет выпущена важная макроэкономическая статистика, которая может существенно повлиять на ценовое движение BTC в ближайшие дни.
В 13:30 GMT будет опубликован отчет, отражающий изменение уровня занятости в США по итогу января. Данная информация поможет инвесторам сформировать понимание перспективы роста экономики США, учитывая прямую зависимость уровня занятости и ВВП. Инвесторы ожидают рост уровня безработицы в США за январь к отметке 3,8% против 3,7% в декабре, что может создать предпосылки для пересмотра решения ФРС о возможности понижения ставки.
Далее, в 15:00 GMT, инвесторов ожидают данные по индексу потребительских настроений, который является опережающим индикатором инфляции. Рынки ждут, что потребительское доверие по итогу января останется на уровне первых двух недель, составив 78.9 б.п. В случае оправдания прогноза, это будет свидетельствовать о замедлении потребительской активности, а значит о замедлении темпа роста инфляции. Если макроданные оправдают прогнозы инвесторов, то это значительно повысит уровень оптимизма на финансовых рынках, ввиду значительного роста вероятности снижения ставки уже на заседании в мае.
Анализ BTC\USD
По состоянию на 2 февраля Биткоин торгуется на отметке $43k при суточных объемах торгов в районе $20 миллиардов. Наблюдается активизация майнеров, которые возобновили продажи запасов BTC, что оказывает давление на цену актива. Тем не менее криптовалюте удалось восстановиться выше $43k, однако стохастический осциллятор указывает на постепенный выход из зоны перекупленности, что может стать ярким сигналом на продажу.
При сохранении текущей ситуации, и реализации сигнала стохастика, цена Биткоина отправится на ретест локального уровня поддержки $41,9-$42k. При пробое данного рубежа, цена направится к уровню $40,5k, пробой которого значительно повышает шансы дальнейшего снижения. Это в свою очередь приведет к ретесту ключевого уровня поддержки $38,6k, где также проходит зона "плечей" масштабной фигуры теханализа "Голова и плечи". Однако такого сценария можно избежать, закрепившись выше $43,8k, и продолжить движение к $45k.
Итоги
На выходных торговая активность BTC\USD падает, однако макроданные по рынку труда и потребительскому доверию способны изменить этот сценарий. При оправдании прогнозов и ухудшении макроэкономической обстановки в США, вероятность возобновления роста BTC и попытки закрепиться выше $44k на выходных или в начале следующей недели, значительно возрастет. При этом сильные показатели рынка труда и потребительской активности, способны укрепить доллар США и усилить коррекцию крипторынка и Биткоина.
