В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 146.71 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся сильный и резкий рост доллара, так что войти в рынок удалось только после прорыва и обратного теста 147.86 в продолжение развития нового тренда, что позволило утянуть с рынка около 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Спрос на доллар вернулся, так как сильные данные по рынку труда США удивили многих трейдеров и экономистов. Резкое замедление роста объема денежной базы в Японии также привели к образованию давления на пару, хотя все движение было основано на данных по США. Учитывая, как быстро изменилась расстановка сил, можно ожидать продолжения развития нового бычьего рынка по доллару, так как поводов снижать процентные ставки у Федеральной резервной системы пока нет абсолютно никаких.
В текущей ситуации, говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 148.20, образованной по итогам прошлой пятницы. Этот уровень носит промежуточный характер, так что действовать там нужно очень осторожно, хотя точка входа и будет по тренду. Ложный пробой на 148.20 позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, что откроет прямую дорогу в район 148.71. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.17. Самой дальней целью выступит область 149.62, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.20 со стороны покупателей давление на доллар вернется, но ничего серьезного для покупателей не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.73. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.36 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
У продавцов явно не все под контролем. Очень важно не допустить выхода за пределы годового максимума 148.71, где сейчас и ведется торговля. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью небольшого снижения в район 148.20, где должны активно проявить себя уже новые покупатели, ставящие на развитие восходящего тренда. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.73, откуда в прошлую пятницу мы отлично продолжили рост после коррекции. Самой дальней целью выступит область 147.36, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.71 покупатели полностью заберут инициативу, продолжив новый восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.17. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральной резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
