Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2558 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2558 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2558 привели к сигналу на покупку, что позволило восстановиться в район 1.2581. Продажи от этого локального максимума не увенчались успехом в конце дня.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по Великобритании в первой половине дня были проигнорированы. Но после того, как фунт не сумел дотянуться даже до обновления годового минимума, давление на торговый инструмент ослабло, что привело к хорошей восходящей коррекции во второй половине дня без особых на то оснований. Сейчас покупатели удерживают рынок под контролем в расчете на продолжение коррекции. Впереди нас ждет выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден, речь которой может спровоцировать новые покупки фунта, а также данные по индексу цен на жилье от HBOS.
В случае негативной реакции на заявления и возврата давления на пару, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2593, образованной по итогам вчерашнего дня, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары с целью обновления 1.2625. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2655, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2691, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2593, фунт может подвергнуться новой распродаже уже в первой половине дня, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2558, где проходят средние скользящие, станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы упустили рынок и теперь нужно в него возвращаться как можно активней – иначе недавнее их преимущество быстро исчезнет. В случае дальнейшего восстановления GBP/USD в первой половине дня после заявлений представителей Банка Англии, действовать планирую на формировании ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2625, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2593. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2558, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2519, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2625, покупатели попытаются сохранить инициативу в расчете на дальнейшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2655. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2691, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, несмотря на явные сигналы экономики о том, что поры бы уже остановиться, все равно фунт вернулся к падению, так как регулятор ясно дал понять, что больше повышать ставки не намерен. В США тем временем также придерживаются выжидательной позиции, так что шансы на более крупную распродажу фунта после того, как покупатели упустили годовой минимум, довольно высоки. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 900, до уровня 77 499, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 184, до уровня 43 346. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 098.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
