Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0823. Активность трейдеров низкая на фоне пустого календаря экономических событий. Отбой курса пары от уровня 1,0823 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,0725. Закрепление курса пары над уровнем 1,0823 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0853.
Ситуация с волнами остается неоднозначной. «Медвежий» тренд неоспорим, но волны в данное время очень странные. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но всего лишь на несколько пипсов. Последняя волна вниз также пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, на двух последних волнах мы получили признаки завершения «бычьего» и «медвежьего» тренда. Так как никакого «бычьего» тренда сейчас нет, я считаю, что медведи удерживают инициативу в своих руках. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но на продолжение падения европейской валюты можно рассчитывать. Однако текущая картина показывает, что медведи обладают довольно слабым преимуществом и сильного падения евровалюты ждать не следует.
Информационный фон в среду практически отсутствовал. В Евросоюзе вышел отчет по немецкому промышленному производству. Этот показатель в очередной раз разочаровал, сокращение в декабре составило 1,6%. Напомню, что в последние раз промышленное производство Германии увеличивалось в объемах в апреле 2023 года, то есть почти год назад. С тех пор объемы производства сокращаются каждый месяц. Таким образом, роста немецкой или европейской экономики ожидать в ближайшее время не стоит. Ставки ЕЦБ остаются на пиковых значениях, что оказывает «охлаждающий» эффект на экономику. Европейская экономика находится уже несколько месяцев подряд на грани рецессии.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Закрепление котировок над уровнем 38,2% – 1,0765 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако сам коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление курса пары под уровнем 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5170 контрактов Long и 4723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).
8 февраля календарь экономических событий содержит в себе лишь одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Обе цели достигнуты и даже уровень 1,0725, который можно было считать третьей целью, тоже отработан. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целью 1,0725. Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0725 с целью 1,0823.
