Опубликованные в начале сегодняшнего торгового дня более слабые, чем ожидалось, инфляционные показатели из Китая оказали давление на юань и валюты стран азиатско-тихоокеанского региона. Как следует из представленных Национальным бюро статистики Китая данных, в январе годовой индекс потребительских цен CPI замедлился на -0,8% после снижения на -0,3% в декабре, что также оказалось хуже прогноза о снижении на -0,5%.
Индекс цен производителей Китая (PPI), также опубликованный в это же время, в январе снизился на -2,5% после снижения на -2,7% в ноябре (при прогнозе в -2,6%).
Ну а поскольку Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии, то ухудшение макро данных Китая также негативно влияет и на котировки австралийской валюты.
Во вторник, по итогам своего заседания Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 4,35%. По мнению руководителей РБА, несмотря на некоторое замедление, инфляция остается высокой.
Как следует из представленных ранее Австралийским статистическим бюро данных, индекс потребительских цен в 4-м квартале оказался со значением +0,6% (+4,1% в годовом выражении) вместо прогнозируемых +0,8% и +4,3%, соответственно. Несмотря на снижение, инфляция в Австралии остается на высоком уровне, что создаёт предпосылки для сохранения процентной ставки на текущем уровне. При этом, они не исключили возможности нового ужесточения политики РБА в случае появлениях новых сигналов роста потребительской инфляции.
Австралийский доллар достаточно вяло отреагировал на итоги заседания РБА и продолжил снижаться на следующий день как в кросс-парах, так и против американского доллара.
*) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD
Дополнительное давление австралийская валюта испытывает от опубликованных во вторник вечером слабых макро данных из Австралии. Так, индекс деловой активности (от American International Group Inc., AIG) для производственной сферы увеличился в декабре с -25,3 до -23,8, а для строительного сектора - с -22,2 до -11,5. Несмотря на рост, оба показателя остаются на негативной территории, сигнализируя о замедлении австралийской экономики, испытывающей давление от высоких инфляции и уровня процентной ставки РБА.
Другие макро показатели австралийской экономики также слабы. Так, опубликованные ранее данные по объёму розничных продаж в Австралии, указали на снижение в декабре на -2,7%.
Между тем американский доллар возобновил рост в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии, а его индекс DXY пытается развить восходящую динамику выше отметки 104.00.
Участники рынка продолжают анализировать последние данные с американского рынка труда. Вне сельскохозяйственного сектора американской экономики было создано в январе +353,0 тыс. новых рабочих мест. Это почти вдвое превысило ожидания рынка. Кроме того, данные за декабрь были пересмотрены с 216,0 тыс. до 333,0 тыс. новых рабочих мест, а безработица осталась в декабре на прежнем уровне в 3,7% при прогнозе о ее росте до 3,8%.
В начале же недели доллар получил дополнительный бычий импульс от публикации индексов деловой активности PMI в секторе услуг США от Института управления поставками (ISM), который также превзошёл ожидания и вырос до значения 53,4 (при прогнозе в 52,0), а также от комментариев главы ФРС Пауэлла, который сказал, что мартовское заседание — это, вероятно, слишком рано для того, чтобы уверенно начать снижать ставки.
*) подробнее - Экономический календарь
Сегодня, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в США и в 15:00 - декабрьские данные по оптовым запасам, стоит ожидать нового роста волатильности в котировках доллара. По прогнозу, ожидается сокращение числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице в США, что должно позитивно отразиться на американском долларе, в том числе в паре AUD/USD.
Она же снижается в первой половине сегодняшнего торгового дня, двигаясь вглубь нисходящего канала на дневном графике и оставаясь при этом в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6595 и 0.6915. Подтвержденный пробой «круглого» уровня поддержки 0.6500 может стать сигналом для наращивания коротких позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 08.02.2024).
