Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала мощное движение вниз. Причина была только одна – отчет по американской инфляции, согласно которому замедление оказалось ниже, чем прогнозировалось. Доллар подорожал на фоне роста «ястребиных» ожиданий рынка от ФРС. Если инфляция падает недостаточно сильно, значит Федрезерв может удерживать ставку еще дольше. Напомним, что изначально рынок рассчитывал на первое снижение уже в марте.
Однако не только отчет по инфляции заинтересовал вчера трейдеров. В Великобритании вышли отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и средним заработным платам. Уровень безработицы оказался ниже прогнозов, а заработные платы замедлились слабее, чем прогнозировалось. Напомним, что высокие темпы роста зарплат являются одной из причин высокой инфляции на Туманном Альбионе. Таким образом, чем выше темпы роста зарплат, тем выше потенциально может быть инфляция. А Банк Англии в этом случае имеет еще меньше оснований для снижения ставки. Следовательно, два отчета из трех оказали поддержку британскому фунту, который уверенно рос в первой половине дня.
Если говорить о технической картине в общем и целом, то она абсолютно не изменилась за вчерашний день. Британской валюте нужно хотя бы вернуться к уровню 1,2516, чтобы можно было сказать о готовности медведей все-таки приступить к формированию нисходящего тренда. В данное время мы наблюдаем все тот же флэт, что и ранее, просто в другом диапазоне.
Торговых сигналов вчера было достаточное количество. Еще на европейской торговой сессии пара сформировала два хороших сигнала на покупку около области 1,2605-1,2620 и линии Сенкоу Спан Б. По этим сигналам можно было заработать около 40 пунктов прибыли, но сделку следовало закрывать вручную перед публикацией инфляции в США. Все последующие сигналы отработать не было никакой возможности, так как фунт просто рухнул вниз, как камень, и до конца дня находился в области, где присутствовали два уровня и линия Киджун-сен. Между ними торговать не имело никакого смысла.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в данное время сохраняется «бычье» настроение. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 6,4 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,3 тысячи контрактов. Размер нетто-позиции не указывает на сокращение Long, поэтому отчет COT не свидетельствует о возможном падении фунта. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок британской валюты, но его также нельзя назвать полностью поддерживающим падение фунта.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 83,9 тысячи контрактов на покупку и 49,5 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Однако доллару это никаких дивидендов пока не приносит.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и может перейти к формированию нисходящего тренда. Однако последние дни показали нам, что рынок все еще не спешит с продажами британской валюты. Будем надеяться, что это временное стечение обстоятельств, но пока что цена уже целую неделю движется вновь вбок. На этой неделе макроэкономический фон достаточно сильный, поэтому все же можно рассчитывать на трендовое движение. Однако фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется достаточно алогично и сумбурно.
На 14 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2644) и Киджун-сен (1,2630) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В среду в Великобритании будет опубликован еще один важный отчет – по инфляции. Реакция рынка по силе может быть такой же, как вчера на отчет по инфляции в США. Если индекс потребительских цен вырастет по итогам января, то сегодня может показать впечатляющий рост уже фунт.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
