Сегодня пара AUD/USD пытается набирать положительную динамику, поднимаясь с самого низкого уровня, почти идентичному в ноябре, достигнутого после более сильных показателей потребительской инфляции в США.
По сообщению бюро статистики труда США (BLS), в январе общий индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Это максимальный показатель за четыре месяца, а годовой показатель с 3,4% в декабре снизился до 3,1%. Но показатели оказались выше консенсус-прогнозов.
Плюс к этому годовой базовый индекс потребительских цен, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, в течение отчётного периода был стабильным на уровне 3,9%, это по сравнению с ожиданиями падения до 3,7%.
Такие данные укрепили аргументы в пользу отложенного снижения ставок Федеральной резервной системой и вчера подняли доллар США до нового трехмесячного максимума, тем самым оказывая серьёзное давление на валютную пару.
Тем не менее умеренное восстановление акций США, а также снижение доходности казначейских облигаций удерживают быков от новых покупок на безопасный доллар, этим оказывая поддержку чувствительному к риску австралийскому доллару.
Но на фоне растущего признания того, что ФРС будет удерживать ставки на более высоком уровне в течение длительного времени, снижение доллара кажется нереальным.
Рынки фактически полностью предусмотрели возможность снижения ставок в марте, а вероятность того же шага в апреле составляет около 35%.
Тем не менее инвесторы убеждены, что ФРС не будет снижать ставки до июньского заседания. Это убеждение может послужить попутным ветром для доллара и доходности облигаций США, поддерживая перспективы появления некоторых покупок доллара при его снижении. А также может сдержать дальнейшее внутридневное повышение пары AUD/USD.
Теперь фокус рынка смещается на выступление управляющего Резервного банка Австралии Мишель Булок, которое запланировано на азиатскую сессию.
Кроме этого, данные о ежемесячной занятости в Австралии должны вызвать волатильность пары AUD/USD и открыть значимые торговые возможности.
Однако вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу медведей и предполагает нисходящий путь для спотовых цен как путь наименьшего сопротивления.
С технической точки зрения неоднократные неудачи вблизи 100-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствуют медведям. Тем более что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории и не продемонстрировали состояния перепроданности. Это подтверждает краткосрочный прогноз пары AUD/USD в том, что любое дальнейшее движение вверх может рассматриваться как возможность для продажи. А для покупок может быстро потерпеть неудачу вблизи психологической отметки 0,6500.
За ней следует зона предложения 100-дневной SMA, в случае её решительного прорыва может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и позволить ценам вернуть себе круглую цифру 0,6600.
С другой стороны, прежде чем готовиться к дальнейшим потерям в паре AUD/USD, медведям стоит дождаться принятия цены ниже вчерашнего минимума.
Затем пара ускорит своё движение к тестированию круглой цифры 0,6400.
Нисходящая траектория может продолжиться и в конечном итоге привести спотовые цены к минимуму колебаний ноября 2023 года на пути к минимуму 2023 года.
