Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2573 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2573 снизу вверх привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2561 привело к еще одной точке входа на продажу с движением пары вниз на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по индексу потребительских цен Великобритании привели к резкому падению пары, так как ценовое давление замедлилось больше, чем ожидалось. Впереди еще одна проблема для покупателей фунта в лице данных по ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года. Если отчет разочарует, то, скорей всего, это подтолкнет Банк Англии к более раннему снижению процентных ставок, что плохо для фунта. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, а смотреть нужно еще и на отчеты по изменению объема промышленного производства, балансу внешней торговли товарами и изменению объема инвестиций в Великобритании, то пара может отреагировать на все это ростом.
Однако против тренда искать точки входа в сложившейся ситуации в длинные позиции собираюсь только на снижении GBP/USD в районе 1.2547. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2678, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2608, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2652, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2547 фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2519 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2486 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы удерживают под контролем рынок и явно нацелены на выход за пределы годового минимума. В случае попытки восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2578, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2547 – промежуточной поддержке. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2519, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2486, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2578, а также сильном ВВП Великобритании покупатели попытаются вернуть себе расположение рынка в расчете на дальнейшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2608. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2652, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопится демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437, до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115, до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2545.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
