Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.09 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку доллара в расчете на возврат восходящего тренда, но этого не произошло. После роста пары на 10 пунктов давление на доллар вернулось. Во второй половине дня активная защита покупателями поддержки 149.85 привела к сигналу на открытие длинных позиций с отличным движением вверх в район 150.25. Продажи на этом уровне после неудачного закрепление позволили также утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Очень слабые данные по розничным продажам в США были ровно так же проигнорированы вчера трейдерами, как и слабый отчет по ВВП Японии. Но очевидно, что после хорошей нисходящей коррекции по паре привлекательность доллара берет свое, и, скорей всего, рост USD/JPY продолжится, завершив конец недели на мажорной ноте. Впереди у нас данные по индексу активности в сфере услуг Японии. Если показатель окажется хуже прогнозов экономистов, иена может отреагировать на это еще большим снижением, хотя вряд ли это будет серьезным поводом для покупок доллара на текущем максимуме.
Более оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 149.87, образованной по итогам вчерашнего дня. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.40 – ближайшему сопротивлению, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 150.86. Самой дальней целью выступит область 151.15, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.87 со стороны покупателей давление на доллар вернется. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.58. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Медведям, которые остались в рынке, нужно как можно быстрей заявлять о себе в районе сопротивления 150.40, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 149.87, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.40, что, скорей всего, и произойдет, покупатели вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.86. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.15, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей Центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728, до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503, до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.00.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
