Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение четверга также корректировалась вверх, но выше критической линии цене закрепиться не удалось, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Впрочем, она носит сейчас достаточно формальный характер. За последние недели мы увидели несколько обвалов британской валюты, которые были спровоцированы результатами заседаний Банка Англии и ФРС, сильными данными по рынку труда США, более слабой(чем прогнозировалось) инфляцией в Великобритании и более сильной(чем ожидалось) инфляцией в США. Однако, если посмотреть на старшие таймфреймы, то очень сложно сделать вывод о нисходящей тенденции.
Фунт стерлингов падает лишь тогда, когда у рынка просто нет других вариантов. Иными словами, фунт падает тогда, когда макроэкономический или фундаментальный фон на 100% однозначный и его нельзя интерпретировать никак иначе. А во все остальные дни(неважно есть ли поддержка у фунта, нет ли) британская валюта растет. Поэтому суммарно пара GBP/USD покинула боковой канал, но после этого движение на Юг не продолжилось. На этой неделе фунт стерлингов обвалился вниз, но за счет коррекций и откатов все равно находится около нижней границы бокового канала. По факту никакого падения британской валюты сейчас нет, а нисходящая тенденция лишь формальная. Рынок продолжает сохранять высокий спрос на фунт, а пара GBP/USD продолжает торговаться в весьма ограниченном ценовом диапазоне.
Что касается торговых сигналов, то за вчерашний день не было сформировано ни одного. Зато ночью цена отскочила от уровня 1,2605, отскочила идеально по точности. Поэтому мы считаем, что сегодня можно рассматривать короткие позиции, если техническую картину не испортит макроэкономический фон.
А он может это сделать. Вчера, к примеру, отчет по ВВП Великобритании оказался слабее прогнозов, но мы увидели лишь очень небольшое падение фунта, которое очень быстро закончилось. Чуть позже вышли объективно менее важные отчеты по розничным продажам и промышленному производству в США, которые спровоцировали куда более сильное падение доллара. Рынок по-прежнему с большим удовольствием покупает фунт.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в данное время сохраняется «бычье» настроение. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 6,4 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,3 тысячи контрактов. Размер нетто-позиции не указывает на сокращение Long, поэтому отчет COT не свидетельствует о возможном падении фунта. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок британской валюты, но его также нельзя назвать полностью поддерживающим падение фунта.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 83,9 тысячи контрактов на покупку и 49,5 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Однако доллару это никаких дивидендов пока не приносит.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и может перейти к формированию нисходящего тренда. Однако последние дни показали нам, что рынок все еще не спешит с продажами британской валюты. Будем надеяться, что это временное стечение обстоятельств, но пока что цена движется больше вбок, чем вниз. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется достаточно алогично и сумбурно.
На 16 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2644) и Киджун-сен (1,2613) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – индекс цен производителей, одобренные заявки на строительство и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Будем надеяться, что британский отчет не превысит прогнозы, а американская статистика не провалится, как вчера. Если это условие будет выполнено, тогда технический отскок от 1,2605 может дать очень хорошую прибыль.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
