Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и возврат к уровню Фибо 76,4% – 1,0823. Отбой котировок от нижней линии восходящего трендового коридора говорит о сохранении «бычьего» настроения на рынке и возможном новом росте европейской валюты. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу валюты США и укажет на завершение «бычьего» тренда.
Ситуация с волнами становится все более понятной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, но новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного признака его завершения. Если это так, то в течение следующих недель трейдеры-быки могут атаковать более активно, чем ранее, хотя, к примеру, на этой неделе информационный фон настолько слабый, что мне достаточно сложно предположить, на основании каких данных собираются вести атаку быки. Тем не менее, рост присутствует каждый день даже без новостей и отчетов. Первым признаком завершения «бычьего» тренда будет закрытие под коридором.
Информационный фон в четверг был достаточно обширным. Еще утром трейдеры-быки перешли в новое наступление, рассчитывая увидеть сильные индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии. Однако эти индексы только разочаровали быков, поэтому они очень быстро отступили с рынка. Если индекс деловой активности в сфере услуг еще можно считать позитивным, так как он вырос до 50 в феврале, то производственный сектор вновь провалился, показав снижение с 46,6 до 46,1. В Германии дела обстоят еще хуже. В производственной сфере активность упала с 45,5 до 42,3, а сфера услуг выросла незначительно. Таким образом, падение европейской валюты в течение дня было естественной реакцией на слабые отчеты.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0862 и отбой от него. Также была образована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность разворота в пользу американской валюты и начала падения пары в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Ранее пара выполнила закрытие над нисходящим коридором, однако в случае закрепления котировок под восходящим коридором на часовом графике медведи вновь получат преимущество перед быками. Закрепление курса пары над уровнем 1,0862 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8398 контрактов Long и 17713 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов (или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – ВВП Германии в четвертом квартале (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (09-00 UTC).
23 февраля календарь экономических событий содержит в себе всего две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,0785 и 1,0725. Покупки пары были возможны закрытии над 1,0823 с целью 1,0883. Эта цель была отработана вчера. Сегодня можно покупать при отбое от уровня 1,0823 или нижней линии коридора с целью 1,0883.
