Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Выполнить закрепление под уровнем Фибо 76,4% – 1,0823 не удалось, поэтому медведи вновь отступили с рынка. Однако сутками ранее было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором, что немного улучшает перспективы продавцов. Теперь до пробоя уровня 1,0883 я буду считать, что падение евровалюты более вероятно.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, но новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля) и продолжает формирование до сих пор (уже 9 дней). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков. Впрочем, оно может быть недолгим – ровно столько, чтобы сформировать коррекционную волну вниз, но все равно должно произойти.
Информационный фон в понедельник был опять очень слабым. Единственным событием дня стало выступление Кристин Лагард, которая заявила в Европейском парламенте, что инфляция продолжит снижаться в 2024 года, а давлении заработных плат на инфляцию ослабевает. Лагард подтвердила, что цель ЕЦБ остается неизменной – ценовая стабильность с инфляцией около 2%. Эта цель может быть достигнута и закреплена в 2025 году. Снижение инфляции в текущем году будет медленным за счет низкой базы. Отмечу, что трейдеры практически никак не отреагировали на новое выступление президента ЕЦБ, так как никаких новых данных озвучено не было. На мой взгляд, рост европейской валюты будет поставлен на паузу.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и начала падения пары в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса пары над уровнем 1,0862 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2346 контрактов Long и закрыли 12823 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 213 тысяч, а контрактов Short – 145 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (644К против 665К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (09-00 UTC).
США – Объём заказов на товары длительного пользования (15-30 UTC).
27 февраля календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, среди которых выделяется американский отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары будут возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Покупки пары будут возможны при закреплении над уровнем 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0959.
