В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.55 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Продажи в районе 149.86 на аналогичном ложном пробое позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Американский доллар имеет все шансы на дальнейшее восстановление, но для этого нас должна порадовать американская статистика. Ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP, где крупный рост показателя может в очередной раз напомнить трейдерам о том, что борьба с инфляцией еще не закончена. Это еще больше укрепит позиции доллара. Затем у нас состоится выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, ястребиная речь которого в Конгрессе США также приведет к укреплению USD/JPY. Несмотря на это, действовать буду согласно утреннему сценарию в районе поддержки 149.52. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа на покупку с целью еще одного роста в район сопротивления 149.86. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.21, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 150.57, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.52 со стороны покупателей во второй половине дня, а также голубиной риторики представителей Федеральной резервной системы давление на доллар возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.24. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы остаются в рынке, отлично проявив себя в районе 149.86. Именно на этот уровень и будет акцент во второй половине дня. Ложный пробой там после выхода данных от ADP по рынку труда США даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 149.52. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.24, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 148.95, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 149.86 во второй половине дня, а также жесткой позиции Пауэлла в отношении процентных ставок покупатели доллара еще больше отыграют позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.57, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего, это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей Центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601, до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326, до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.65.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
