Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.49 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 146.49 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.
Сегодня уже вышли данные по индексу BSI деловых условий для крупных производителей Японии, который упал до -6.7 пункта вопреки прогнозам экономистов, что ослабило позиции иены на рынке. Однако в сложившихся условиях действовать против нисходящего тренда нужно предельно осторожно. Против медвежьего рынка лучше всего покупать как можно ниже, и желательно после формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 147.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 147.64. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.09. Самой дальней целью выступит максимум 148.67, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.24 со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.89. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Несмотря на небольшую восходящую коррекцию, продавцы продолжают контролировать рынок. В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 147.64, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.24, где чуть ниже проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.89, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.64 хоть развитие нового бычьего тренда еще не начнется, но покупатели укрепят свои позиции еще больше. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.09. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.67, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.49.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
