Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0918. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0970. Закрепление курса пары под уровнем 1,0918 будет означать также и закрепление под восходящим трендовым коридором. В этом случае настроение трейдеров сменится на «медвежье», а я буду ожидать падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0866.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), а последняя волна вниз даже близко не подошла к предыдущему лоу. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Новая волна вверх сумела пробить пик от 22 февраля и продолжает формирование. Это позволяет мне ожидать более сильного натиска быков в ближайшее время, что мы, собственно, и наблюдаем сейчас. Несмотря на слабую поддержку информационного фона, быки продолжают атаковать. Единственным возможным признаком смены тренда на «медвежий» сегодня может быть закрытие под восходящим коридором.
Информационный фон в понедельник отсутствовал, а активность трейдеров была очень низкой. Сегодня, вероятнее всего, ситуация будет противоположной. Утром в Германии уже вышел отчет по инфляции, но его трейдеры проигнорировали. Тем не менее индекс потребительских цен снизился до 2,5% в феврале. Во второй половине дня выйдет отчет по потребительским ценам в США, который является гораздо более важным. Инфляция, по ожиданиям трейдеров, останется на уровне 3,1%, а базовая инфляция опустится до 3,7%. Если фактические значения будут выше, трейдеры-медведи получат возможность для проведения контратаки. Высокая инфляция будет означать, что ФРС по-прежнему может находиться в режиме паузы в вопросе изменения процентных ставок.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 61,8% – 1,0959. Отбой котировок от уровня 1,0959 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0862. Закрепление котировок над уровнем 1,0959 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1081. Восходящий трендовый коридор в данное время характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Только закрытие под ним укажет на то, что медведи могут перейти в масштабное контрнаступление. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает вероятность разворота в пользу доллара.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5209 контрактов Long и 8666 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Сейчас такового я не вижу. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (625К против 656К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
12 марта календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется американская инфляция. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть ощутимым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Или при закрытии на часовом графике под восходящим коридором с целью 1,0801. Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0932. Цель отработана. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0959 с целью 1,1081.
