Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2771 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку фунта, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2805 привело к сигналу на продажу с падением пары на 15 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании в январе этого года и сокращению объема промышленного производства – все это привело к падению фунта уже в первой половине дня. Однако отсутствие статистики по США позволило покупателям нивелировать это движение. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что весь акцент будет расставлен на американские данные. В первой половине дня ожидаю низкой волатильности с попытками выбраться за пределы верхней границы канала. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2774, образованной по итогам вчерашнего дня, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат бычьего тренда с перспективой обновления 1.2808 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнуться с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2845, что укрепит позиции быков. Самой дальней целью выступит максимум 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2774 дела у быков пойдут из рук вон плохо. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2747 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2718 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера защитили 1.2808, сохранив рыночное равновесие. Сегодня лишь ложный пробой в районе этого сопротивления будет подтверждением правильной точки входа на продажу, что приведет к коррекции и движению вниз в район 1.2774 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2747. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2718, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2808 покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2845. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системы. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309, до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718, до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2780.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
