В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.57 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но теста обозначенного уровня так и не состоялось. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Очевидно, что все участники рынка ждут важные данные по США, которые и зададут направление доллара до конца недели. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли в США за февраль этого года. Рост продаж – рост инфляции – рост американского доллара и падение иены. Если данные разочаруют, давление на пару вернется, что, вполне возможно, столкнет доллар в район месячного минимума. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.57, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет подходящим для этого условием. Целью роста выступит сопротивление 148.15, до теста которого мы сегодня так и не добрались. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.67. Самой дальней целью выступит максимум 149.06, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.57 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.11. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.68 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Шансы у продавцов есть, но для этого необходима очень слабая статистика по США, включая рынок труда и данные по индексу цен производителей за февраль этого года. В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 148.15, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 147.57 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.11, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.68, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.15 во второй половине дня, а произойдет это при условии резкого всплеска розничных продаж в США, рынок рискует перетечь в стадию бычьего. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 148.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.06, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.57.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
