Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0933 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня мы получили аналогичную точку входа, но и там движения вверх хватило лишь на 10 пунктов, после чего евро сильно провалился.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по росту розничных продаж в США и резкому рывку цен производителей в феврале этого года привели к укреплению американского доллара, так как наверняка еще больше отодвинули планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок. Очевидно, что сохранение высокого инфляционного давления и устойчивый рынок труда пока не позволяют ослабить политику. Сегодня в первой половине дня выходит ряд второстепенной статистики по странам еврозоны. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и Италии, а также изменение объема розничной торговли и итальянское сальдо баланса внешней торговли. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна будет наиболее актуальным событием. Учитывая, как вчера сильно просел евро, действовать на текущем рынке предпочту лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0871, около которой сейчас и ведется торговля. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшую коррекцию в район 1.0899. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителя ЕЦБ приведут к укреплению пары с шансом на покупку и рывком на 1.0931, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.0963, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0843 давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0843. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0800 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сегодня уже заявили о себе, а это может вылиться в еще одно крупное падение пары уже в ходе европейской сессии. Однако действовать предпочту лишь после небольшой коррекции и неудачного закрепления выше 1.0899. Это станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0871. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0843, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0899, покупатели получать шанс на компенсацию вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0963 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209, до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
