Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу не смогла продолжить процесс падения и остановилась буквально в 6 пипсах от уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0918. Закрепление курса пары под уровнем 1,0866 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0801. Настроение трейдеров характеризуется сейчас, как «медвежье», после закрепления под восходящим трендовым коридором.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 22 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. В данное время начала формирование новая волна вниз, но для того, чтобы определить смену настроения на «медвежье», требуется пробой зоны 1,0785–1,0801. Или же новая волна вверх не должна пробить пик от 8 марта. До этого момента мы наблюдаем лишь коррекционную волну, после чего «бычий» тренд может возобновиться. Волны сейчас достаточно большие по размеру, но при этом ежедневная активность трейдеров – на низком уровне.
Информационный фон в пятницу был слабым. В Европе новостей не было, а в США – несколько отчетов, на которые трейдеры закрыли глаза. Тем не менее, стало известно, что индекс настроения потребителей от университета Мичиган опустился еще ниже (до уровня 76,5), но промышленное производство выросло на 0,1% (что выше ожиданий трейдеров). Впрочем, еще в пятницу стало понятно, что трейдеры мысленно находятся уже на следующей неделе. Напомню, что в среду вечером станут известны итоги заседания ФРС и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Не могу сказать, что я жду знаковых решений и изменений в ДКП, но все же это событие нельзя считать второстепенным.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора после двойного отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0959 и образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от этой линии сработает в пользу возобновления роста обратно к уровню 1,0959. Закрепление курса пары под коридором повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. «Бычье» настроение трейдеров пока сохраняется, но находится «на волоске».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3027 контрактов Long и 14123 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 119 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 119 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 194 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (12-00 UTC).
18 марта календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Первая цель отработана, вторая – может быть отработана уже сегодня. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0866 с целью 1,0801. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,0866 на часовом графике с целями 1,0918 и 1,0959.
