Начинается новая неделя довольно скучно, однако календарь экономических событий позволяет ожидать большего. В понедельник и вторник новостей будет по минимуму, но уже начиная со среды рынок не сможет пожаловаться на малое количество событий и публикаций.
В понедельник рынок фактически стоял на одном месте. Однако в течение дня все же поступило несколько новостей, которые позволяют сделать новые выводы или же укрепить уверенность в старых. Сегодня экономисты банка JP Morgan сообщили, что изменили свои прогнозы по снижению ставок ФРС в 2024 году. Ранее они ожидали пять раундов смягчения по 25 базисных пунктов. В данное время прогноз предполагает всего три раунда по 25 базисных пунктов. Следовательно, 0,75% – это максимум в текущих обстоятельствах по снижению ставки FOMC.
На мой взгляд, это серьезный базис для повышения спроса на американскую валюту. Если раньше рынок ожидал большего, а сейчас – меньше, это говорит нам о том, что ожидания в отношении денежно-кредитной политики ФРС ужесточились. А ужесточение ожиданий – это фактор роста для валюты. Волновая разметка также предполагает повышение доллара по обоим инструментам.
Аналитики банка Goldman Sachs тоже пришли к выводу о трех снижениях ставки в США в 2024 году. Как видим, два крупнейших банка сходятся во мнениях, а это значит многое. В среду вечером ФРС официально объявит об итогах второго заседания в 2024 году, но процентная ставка останется без изменений. Об этом известно уже сейчас, после серии выступлений членов FOMC. Основная интрига будет заключаться в выступлении Джерома Пауэлла. Если его речь подтвердит мои ожидания по ставке, ожидания рынка и ожидания Goldman Sachs и JP Morgan, то валюта США получит прекрасные основания для укрепления на этой неделе.
А вот факторов падения сейчас не так уж и много. Важных отчетов на этой неделе(кроме индексов деловой активности) не будет ни в Америке, ни в Евросоюзе. ЕЦБ свое заседание уже провел, а рынок после его окончания только еще сильнее уверился в том, что ставка будет снижена в июне. Вряд ли ЕЦБ изменит свои планы, если инфляция в Евросоюзе будет продолжать снижаться. Ведь до 2% остается пройти всего лишь 0,6%.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Понедельник – день тяжелый. Для евровалюты.
Британец взял курс на 25 фигуру.
Пабло Эрнандес де Кос подтвердил ожидания рынка.
Волновая картина по EUR/USD:
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Волновая картина по GBP/USD:
Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавит уверенности всем, кто, как и я, смотрит только вниз.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
