Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в понедельник в течение дня практически не двигалась с места, но сегодня ночью возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 149,66. Таким образом, рост американской валюты может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 150,89. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье».
Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время может формироваться новый «бычий» тренд. Волновых признаков смены тренда с «медвежьего» на «бычий» нет ни одного. Последний пик находится около уровня 150,73, и до тех пор, пока он не будет пробит, формально «медвежий» тренд сохраняется. Однако в распоряжении трейдеров имеется закрепление над нисходящим трендовым коридором, а также общее ослабление японской иены в последние три года. Я считаю, что доллар имеет отличные шансы на продолжение роста на часовом графике.
Во вторник ночью в Японии состоялось заседание Центрального банка, в рамках которого было принято решение о повышении процентной ставки на 0,1% до 0%. Несмотря на «ястребиный» характер принятого решения, японская иена не получила поддержки трейдеров, так как они рассчитывали на более сильное ужесточение ДКП. Уже завтра вечером может стать известно о сохранении «ястребиного» настроения у ФРС. Таким образом, на этой неделе я жду роста доллара США. Также в Японии вышел отчет по промышленному производству в январе. Объемы снизились на 6,7% м/м и на 1,5% г/г. Несмотря на то, что трейдеры ожидали еще большего падения, японская валюта не смогла показать рост и на этом событии.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем 148,79. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 151,95, что мы и наблюдаем. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находятся в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции, а информационный фон поддерживает именно их.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 252 единицы, а количество Short – снизилось на 16269 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 55 тысяч против 157 тысяч.
На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар может продолжать расти.
Календарь новостей для США и Японии:
Япония – Решение Банка Японии по ставке (03-00 UTC).
Япония – Изменение объемов промышленного производства (04-30 UTC).
США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
Во вторник календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но японские события уже состоялись. Быки могут продолжать атаковать сегодня. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет очень слабым.
Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам:
Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 150,89 на часовом графике с целью 149,66. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом. Цели – 149,66 и 150,89. Первая цель уже достигнута, остается вторая.
