Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0801. Чуть ниже этого уровня находится зона поддержки 1,0785–1,0797. А все вместе они образовывают сильную зону поддержки, которую медведям будет не так-то легко преодолеть.
Закрепление под этой зоной повысит вероятность продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0696. Отбой от зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0866.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), но следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.
Информационный фон в пятницу отсутствовал. Тем не менее, трейдеры-медведи нашли новые основания для атаки. На самом деле, хоть в пятницу новостей не было, в течение предыдущих четырех дней их было достаточное количество. Поэтому недостатка в причинах торговать активно у трейдеров не было. Напомню, что в среду вечером FOMC озвучил результаты заседания, которые, по моему мнению, можно считать позитивными для доллара. Джером Пауэлл и весь комитет по ДКП не смягчили собственную риторику, не стали говорить о необходимости понижать ставки в ближайшем будущем. Зато высказали достаточно опасений в слабом замедлении инфляции, которое может вынудить ФРС продолжать удерживать ставки на текущем значении. Таким образом, на прошлой неделе и отдельно в пятницу у трейдеров было гораздо больше причин продавать пару, чем покупать.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возобновила процесс падения, выполнив закрытие под уровнем Фибо 50,0% – 1,0862. Таким образом, падение котировок может быть продолжено теперь в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0765. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC).
США – Продажи новых домов (14-00 UTC).
25 марта календарь экономических событий содержит в себе выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0918 с целями 1,0866 и 1,0801. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,0785–1,0801 с целью 1,0696. Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,0785–1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918.
