Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вновь показала сумбурные и слабые движения. Волатильность дня вновь не превышала 40 пунктов. Да, был обновлен локальный минимум, поэтому можно считать, что нисходящая тенденция сохраняется, а цена все-таки продвигается в южном направлении. Однако мы в очередной раз ставим ребром вопрос силы движений. Если каждый день цена проходит около 40 пунктов, то как на таких движениях можно заработать?
Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда и расположение цены ниже линий индикатора Ишимоку. Трейдеры вправе рассчитывать на продолжение падения пары, но на новой неделе будет достаточно важных фундаментальных и макроэкономических событий, чтобы спровоцировать рост котировок. Естественно, все будет зависеть от характера этих событий. Если наиболее важные отчеты в США окажутся слабее прогнозов, то можно не сомневаться, что EUR/USD откатится наверх. Рынок по-прежнему не слишком спешит покупать валюту США, поэтому будет, несомненно, рад любой негативной статистике из-за океана. Что касается пятницы, то отчеты по личным доходам и расходам американского населения были проигнорированы. Также никакой реакции не вызвал индекс цен на личное потребление, которые многие эксперты считают «любимым показателем ФРС». Как видим, не такой уж он любимый и важный.
Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один. На американской торговой сессии пара сделала вид, что отбилась от уровня 1,0797, но после формирования этого сигнала она смогла пройти вниз даже 10 пунктов. Это то, о чем мы говорили уже много раз. Проблема не в уровнях или сигналах. Проблема в мизерных движениях.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15 тысяч. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу (было – 48 тысяч).
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Супер-насыщенная неделя для евро и доллара.
Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Полный набор данных по рынку труда США и пассивность фунта.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает долгожданный нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, что дает основания ожидать дальнейшего движения на Юг. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае, так как общий фундаментальный фон – на его стороне. Но движения по-прежнему очень слабые, цена буквально ползет вниз.
На 1 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0816). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – будет опубликован достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Напомним, что именно индексы ISM имеют приоритетное значение для рынка, а не обычные S&P. Поэтому реакция на этот отчет может быть достаточно сильной, но она вряд ли увеличит общую волатильность пары.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
