Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в пятницу продолжала горизонтальное движение точно между уровнями 150,91 и 152,10. После того как пара зашла в эту зону, мы наблюдаем только горизонтальное движение. Таким образом, на прошлой неделе и сейчас нет и не было ни одного сигнала, который бы позволил трейдерам зайти в рынок. Следует ожидать отработки ближайших уровней, только в этом случае можно будет рассчитывать на торговые сигналы. Но для этого нужно, чтобы пара начала двигаться.
Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта, что сделать будет очень непросто. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена.
В пятницу стало известно, что Банк Японии может провести валютные интервенции уже в ближайшее время. Об этом заявили в банке Standart Chartered. По словам главного валютного аналитика Стивена Ингландера, регулятор уже обсудил возможные последствия с правительством Японии и готов приступить к выполнению интервенций. Интервенции будут направлены на стабилизацию курса иены. Иными словами, Банк Японии будут проводить что-то наподобие программы QT, извлекая из экономики лишнюю денежную массу, уменьшая денежное предложение и создавая дефицит. Таким образом, рост японской валюты в ближайшее время очень вероятен, но трейдеры пока просто ждут, а курс пары USD/JPY не двигается с места.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 151,95, что позволяет ожидать разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня 148,79. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66. После заявлений, сделанных японскими банкирами и политиками, дальнейший рост пары поставлен под сомнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6305 единиц, а количество Short – выросло на 6789 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов японской валюты огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует трехкратный разрыв: 60 тысяч против 190 тысяч.
На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-медведи могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост. Рынок ждет действий от Банка Японии.
Календарь новостей для США и Японии:
Япония – Индекс деловой активности в производственном секторе (00-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (14-00 UTC).
В понедельник в Японии вышел индекс деловой активности в сфере производства, который никакого влияния на курс иены не оказал. Остаются два индекса в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам:
Продажи японца были возможны при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90. Также можно продавать при закрытии под зоной 150,79–150,91 на часовом графике с целью 149,86. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 151,95 на 4-часовом графике с целью 153,63.
