Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели были достаточно противоречивыми, но при этом логичными. До публикации индекса деловой активности ISM в производственном секторе США, который оказался существенно выше прогнозов, пара находилась в тотальном флэте. После публикации этого индекса мы увидели закономерный рост доллара. Странность заключается лишь в том, что в последнее время даже важные отчеты и события не провоцировали сильного роста доллара. А в понедельник мы увидели достаточно сильное движение вниз. Такое движение, какое и должно было быть.
Самое главное – рынок отреагировал на индекс ISM так, как и должен был. Американская статистика в очередной раз показала, что с экономикой все в порядке, а ФРС может держать ставку на максимальном значении хоть до Нового года. Поэтому укрепление американской валюты должно продолжаться, ведь ЕЦБ с вероятностью 90% понизит ставку раньше ФРС, и понизит ее сильнее в 2024 году, чем ФРС. Остается только надеяться, что дальше движения будут не менее сильными, так как очень надоело наблюдать каждый день «конвульсии» пары на 30-40 пунктов в день.
Торговых сигналов в понедельник было сформировано два. Первый – еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии, цена оставалась на уровне формирования сигнала, поэтому короткие позиции можно было смело открывать. Далее, был сформирован еще один сигнал на продажу около уровня 1,0757. В сделках следовало оставаться. Закрывать их можно было вечером вручную. Прибыль составила около 50 пунктов. Неплохое начало важной недели.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч).
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. ЕЦБ может снизить ставку в 2024 году в два раза сильнее ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Британский фунт продолжает игнорировать фундаментальный фон.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, что дает основания ожидать дальнейшего движения на Юг. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае, так как общий фундаментальный фон – на его стороне. Волатильность в понедельник немного выросла, но только из-за важного отчета ISM в США.
На 2 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0872) и Киджун-сен (1,0800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС за март в финальных оценках. Это второстепенные данные. Также будет опубликована инфляция по Германии за март, которая является интересным событием. Особенно, если учитывать прогнозы, которые предрекают замедление до 2,2%. В США выйдет достаточно интересный отчет по количеству открытых вакансий в феврале JOLTs. Он тоже может спровоцировать реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
