Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к зоне сопротивления 1,0785–1,0801. Отбой котировок от этой зоны сегодня вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,0896. Закрепление курса пары над зоной 1,0785–1,0801 повысит вероятность дальнейшего роста евро в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0866.
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), а следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта) и продолжает формирование. Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару еще на 170 пипсов. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.
Информационный фон во вторник был таким же интересным, как в понедельник, но для доллара со знаком «минус». На самом деле я не вижу ни одного отчета, который мог бы во вторник вызвать рост евровалюты. Инфляция в Германии снизилась до 2,2% г/г, как и ожидали трейдеры. Отчет JOLTS по числу открытых вакансий в США оказался выше ожиданий рынка. Снижение инфляции в Германии означает, что ЕЦБ еще на один шаг становится ближе к снижению ставки в июне. Таким образом, этот отчет должен был, скорее, поддержать трейдеров-медведей. Выходит, всего было опубликовано два отчета, и оба поддерживали доллар США. Но увидели мы рост евро. Сегодня падение европейской валюты может возобновиться, так как быки откорректировали пару вверх.
На 4-часовом графике пара выполнила пробой уровня Фибо 38,2% – 1,0765 и может продолжить процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Остановка или разворот в пользу евровалюты может быть только около уровня 1,0696, который является лоу от 14 февраля.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).
США – Изменение числа рабочих в несельскохозяйственном секторе ADP (12-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 UTC).
США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (16-10 UTC).
3 апреля календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей, среди которых выделяется инфляция, индекс ISM и выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от зоны поддержки 1,0785–1,0801 на часовом графике с целью 1,0696. Сегодня можно вновь открывать продажи при отбое от этой зоны. Покупки пары возможны при закреплении над зоной 1,0785–1,0801 на часовом графике с целью 1,0866.
