Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0790 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя мы так и не дотянули. Несмотря на вышедшую статистику по еврозоне в первой половине дня, волатильность осталась на крайне низком уровне, что не позволило получить подходящие точки входа в рынок. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.0790 привел к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков, так как евро продолжил рост.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие мартовские показатели по индексу потребительских цен еврозоны, который снизился больше, чем ожидали экономисты, никак не отразились на рыночном направлении, что явно указывало на отсутствие желающих продавать евро на текущих минимумах. Данные о том, что активность в секторе услуг США продолжила терять темпы роста, спровоцировали распродажу доллара, что вылилось в выстраивание нового восходящего тренда по евро. Сегодня нас ждет весьма много статистики по еврозоне, и прежде всего обратить внимание нужно на цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Слабые показатели остудят пыл покупателей, что приведет к коррекции пары. Новости о падении индекса цен производителей еврозоны также могут плохо сказаться на спросе. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике наверняка будет проигнорирован трейдерами. В продолжение развития восходящей тенденции действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0826, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0863. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0903. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0826 в первой половине дня, а для этого нужна очень плохая статистика по еврозоне, давление на евро вернется, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0790, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0758 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Евро имеет все шансы на дальнейший рост, но испортить планы покупателям может слабая статистика по еврозоне. Вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0863 можно получить хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0826. А вот прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0790, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей, если к тому моменту они еще останутся в рынке. Самой дальней целью выступит минимум 1.0758, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0863 покупатели получат шанс на укрепление восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0903. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189, до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959, до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
