Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,0785–1,0801 и продолжает процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения обратно к зоне 1,0785–1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0918. Тренд пока все еще «медвежий».
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару еще на 100 пипсов. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок. Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда.
Информационный фон в среду был очень интересным. Во-первых, европейская инфляция снизилась в марте до 2,4%, что очень близко к целевому уровню ЕЦБ. Во-вторых, индекс деловой активности ISM в сфере услуг США снизился с 52,6 пункта до 51,4, чего рынок не ожидал. На мой взгляд, отчет по инфляции был проигнорирован трейдерами, так как он предполагал падение европейской валюты. ЕЦБ еще больше уверится после него в правильности шага по снижению процентных ставок в июне. Таким образом, Европейский регулятор может начать смягчение ДКП раньше ФРС. А ставка ЕЦБ будет еще ниже по отношению к ставке ФРС. А вот индекс ISM был не таким уж плохим. Он снизился в марте, но остался в «зеленой зоне».
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,0765 и продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении 1,0765. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает вероятность отбоя от 1,0862. Закрепление над уровнем 1,0862 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC).
США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
4 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых нечего выделить – все они обладают низкой степенью значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Покупки пары были возможны при закреплении над зоной 1,0785–1,0801 на часовом графике с целью 1,0866 (1,0862). Если эти уровни будут преодолены сегодня, в покупках можно оставаться с целью 1,0918.
