В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2645 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. В ходе американской сессии пробой 1.2605 произошел без обратного теста, так что и там войти в рынок не удалось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по рынку труда США спровоцировали распродажу фунта, но покупатели быстро воспользовались этим моментом, вернув равновесие к концу недели. Это говорит о том, что пара может продолжить рост, но для этого нужна хорошая статистика по Великобритании, которой сегодня нет. На первую половину дня запланировано лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Ее речь может провалить фунт вниз, конечно, если разговоры пойдут о снижении процентных ставок, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать на покупку планирую после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2614. Неудачный пробой этого уровня и активные действия там покупателей после выступления политику дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2645, выбраться выше которого в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2680 – недельному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.2724, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2614 давление на фунт вернется, что позволит продавцам добиться более крупной коррекции в районе 1.2576 – поддержка, образованная после данных по рынку труда США. Лишь ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2538 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи также сохраняют шансы на коррекцию, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2645. Голубиная речь Бриден и защита сопротивления 1.2645 будут подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2614 – уровню, за который может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2576. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2538, где будут фиксировать прибыль. Тест этой области вернет рынку медвежий характер. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645, покупатели почувствуют силу, что позволит продолжить выстраивание бычьего тренда уже в самом начале этой недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2680. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2724, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего, развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как, несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344, до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686, до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
