Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. По этой причине получить подходящую точку входа в рынок в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой и возврат под 1.0875 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по США и довольно неплохие данные по сальдо баланса внешней торговли Франции позволили евро обновить месячный максимум, но, как вы можете видеть на графике, закрепиться на этом уровне не удалось. Учитывая, что сегодня нет никакой важной статистики по еврозоне, а отчет по изменению объема розничной торговли Италии вряд ли будет иметь какое-либо значение, скорей всего, давление на евро возрастет в первой половине дня, так как впереди у нас важная статистика по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. По этой причине действовать предпочту на снижении, после защиты и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0849, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение в район 1.0882 – месячный максимум. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось добиться вчера, приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0909. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0849 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, давление на евро вернется, но вряд ли мы увидим крупное падение пары. Заходить там в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0823. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0794 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Евро имеет все шансы на дальнейший рост, но учитывая важность американской статистики, медведи могут воспользоваться этим моментом. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0882 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нисходящей коррекции и обновления новой поддержки 1.0849. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0823, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0794, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.08872, что маловероятно, быки продолжат строить восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0909. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены, очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
