Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели вернулась к привычному образу жизни в последние месяцы. Несмотря на то, что двумя сутками ранее она упала почти на 150 пунктов, а вчера состоялось заседание ЕЦБ, волатильность составила меньше 60 пунктов в четверг. С одной стороны, никаких важных решений европейский регулятор не принял, а Кристин Лагард на пресс-конференции была максимально пространной в своих выражениях и заявлениях. В частности, рынок не дождался от нее конкретики по поводу возможного смягчения монетарной политики на следующем заседании, в июне. Глава ЕЦБ лишь отметила, что в июне у регулятора будет достаточно информации(вероятно, чтобы принять решение по ставке). С другой стороны, это все же это заседание ЕЦБ, и реакция обычно на такие события присутствует.
Однако после супер-волатильной среды в четверг рынок вернулся к привычным, пресным движениям. В течение дня мы увидели продолжение падения европейской валюты, но очень слабое, хоть и полностью закономерное. Мы считаем, что падение евро и рост доллара должны продолжаться в любом случае, так как общий фундаментальный фон поддерживает доллар. ФРС после отчета по инфляции не начнет снижение ставок в июне, а ЕЦБ практически гарантированно смягчит монетарную политику в этом месяце.
Торговый сигнал вчера был сформирован только один. В начале американской сессии пара отскочила от уровня 1,0757, после чего опустилась на 40 пунктов. Больше сигналов сформировано не было, и ближайший целевой уровень не был достигнут. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную вечером. Пунктов 20-30 по ней можно было заработать.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч).
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне.
Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара резко возобновила нисходящий тренд, но уже на следующий день движение успокоилось. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать расти. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ. Практически все факторы указывают сейчас на рост американского доллара.
На 12 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0801) и Киджун-сен (1,0793). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе будет опубликовано лишь финальное значение инфляции в Германии за март, которое объективно имеет крайне низкие шансы на то, чтобы повлиять на настроение рынка. В Штатах выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который может спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Все идет к тому, что рынок успокоился после американской инфляции и теперь мы будем вновь каждый день наблюдать минимальную волатильность.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
