Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 0,0% – 1,0696. Таким образом, падение котировок может продолжаться сегодня или на этой неделе в направлении следующего уровня 1,0612. Медведи сохраняют за собой преимущество на рынке после событий последних двух недель.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая еще даже не начала свое формирование) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же новая волна вниз (которая тоже даже еще не началась) не сумела пробить последний лоу, который еще не сформирован.
Информационный фон в пятницу был уже ровнее и спокойнее, чем в предыдущие полторы недели. Напомню, что падение пары EUR/USD назревало полторы недели. Сначала заседание ЕЦБ показало готовность регулятора понизить ставки в июне, затем экономическая статистика в США по рынку труда и безработице показала высокие результаты, а в довершение всего инфляция в США ускорилась до 3,5%. Рынок держался из последних сил, но в прошлую среду не выдержал и начал избавляться от европейской валюты в пользу доллара. ФРС будет сохранять «ястребиную» политику гораздо дольше, чем ожидали трейдеры-быки, которые активно покупали евро, считая, что американский регулятор начнет снижение ставки в ближайшее время. Таким образом, теперь рынком правят медведи. В пятницу отчет по инфляции в Германии никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Медведи начали атаковать с самого утра и практически весь день продавливали пару вниз.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI и уход индикатор RSI ниже 20 повышают вероятность отбоя пары от уровня 1,0644 и начала роста. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0450.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12839 контрактов Long и 28768 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 175 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 142 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 175 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Промышленное производство (09-00 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
15 апреля календарь экономических событий содержит в себе две не самых важных записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике. В пятницу можно было вновь продавать при закрытии под уровнем 1,0696 с целью 1,0644. Сегодня можно продавать при закреплении под уровнем 1,0644 с целью 1,0519. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0644 на 4-часовом графике с целями 1,0696 и 1,0764.
