Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0628 привели к сигналу на продажу, который в полной мере так и не реализовался. После движения вниз на 10 пунктов пара вернулась назад к 1.0628. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0647 вместе с сигналом на продажу привели к крупной распродаже евро более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по еврозоне и индексам ZEW вчера оказали поддержку евро в первой половине дня, так как оказались лучше прогнозов экономистов. Вышедшие отчеты по рынку недвижимости США позволили покупателям еще раз протестировать дневной максимум, но удержаться на нем трейдеры так и не смогли, чем в итоге воспользовались продавцы, добившись крупной распродаже пары в район месячного минимума. Сегодня у нас выходи довольно важный отчет, определяющий будущие решения Европейского центрального банка по процентным ставкам. Речь идет о данных по индексу потребительских цен еврозоны и базовым ценам. Если инфляция продолжит снижение, трейдерам ничего не останется, как дальше продавать евро, опасаясь снижения ставок в еврозоне уже в июне этого года. По этой причине защита ближайшей поддержки 1.0605, образованной по итогам вчерашнего дня, так важна. Формирование там ложного пробоя вместе с цифрами по росту индекса потребительских цен станут подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшое движение вверх, в район 1.0647, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0686, что будет довольно значительным успехом для покупателей. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0605 в первой половине дня, а учитывая какие нас ждут данные, этого исключать нельзя, давление на евро только усилится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Несмотря на вчерашние попытки роста, у нас продолжает наблюдаться медвежий рынок и данные по инфляции в еврозоне сегодня его могут продолжить. Для этого будет достаточно новостей о более резком замедлении роста базовых цен в еврозоне, что вместе с формированием ложного пробоя в районе вчерашнего сопротивления 1.0647 станут идеальным сценарием для коротких позиций с перспективой обновления новой поддержки 1.0605. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0569, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0647, покупатели получат хороший шанс на коррекцию – особенно, если данные по инфляции продемонстрируют рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0686. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спрос на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839, до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768, до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0605.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
