Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2447 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но обновления 1.2447 так и не состоялось. Низкая волатильность рынка и отсутствие важной статистики по Великобритании привели к снижению объема торгов. Во второй половине дня покупатели попытались защитить 1.2450, где ложный пробой привел к росту пары на 15, и на этом все закончилось. Прорыв и обратный тест 1.2450 снизу вверх позволили войти в короткие позиции в развитие медвежьего тренда, что вылилось в падение пары также только на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашнее отсутствие статистики по Великобритании и довольно сильные отчеты, свидетельствующие о сохранении американского рынка труда вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости проведения жесткой политики, – вот вам и рецепт падения фунта, которое продолжилось сегодня в ходе азиатских торгов. Вряд ли данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании сегодня помогут фунту выстроить восходящую коррекцию, так что действовать на покупку лучше как можно ниже. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2389, образованной по итогам сегодняшнего дня, будет для меня точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2437, где расположились средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне сильных данных укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2482 с возможностью сохранения торговли в рамках бокового канала. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2532, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2389 давление на фунт только увеличится, что приведет к обновлению 1.2340. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2304 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока сохраняют все шансы на развитие тренда, и для этого попросту нужно защищать сопротивление 1.2437, тест которого может состояться после выхода сильных данных по росту объема розничных продаж в Великобритании. Формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с целью снижения в районе 1.2389 – нового месячного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2340. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2304, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2437 продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2482. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей, чем продавцы, и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина: мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца – особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352, до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190, до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2389.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
