Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели продолжала торговаться преимущественно вбок и с небольшой волатильностью. Такой характер движения наблюдается уже 6 дней, поэтому мы сформировали канал, который визуализирует текущее направление. Оно – умеренно восходящее, но очень близкое к боковому. Падение европейской валюты застопорилось, но никто и не ждал, что пара будет теперь каждый день двигаться на Юг. Фундаментальный и макроэкономический фон по-прежнему сигнализирует о росте доллара США, поэтому мы ожидаем возобновления падения евро практически в любом случае.
В понедельник в Евросоюзе было запланировано выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но, как мы и предупреждали, ничего важного глава европейского регулятора не сообщила. Это отлично видно даже по волатильности пары, которая составила менее 40 пунктов. Понятно, что если бы госпожа Лагард поделилась важной и неизвестной рынку информацией, реакция рынка присутствовала бы. Вместо этого мы увидели очередной «скучный понедельник», хотя в реальности «почти флэт» сохраняется уже больше недели. Так как вчера цена развернулась около нижней границы канала, то сегодня можно ожидать движения к верхней. Однако напомним, что внутри бокового канала движения очень часто рэндомные и непрогнозируемые.
Так как волатильность пары была минимальной, трудно было ожидать формирования сильных сигналов в течение дня. Пара всю европейскую торговую сессию находилась внутри области 1,0646-1,0669, и лишь с открытием американской сессии сумела закрепиться ниже нее. Однако сильного движения на Юг не получилось – цена не сумела пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому сделку можно было закрыть вручную в безубытке ближе к вечеру, когда стало очевидно, что никаких движений уже не будет.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 16 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 24 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,5 тысячи. В общем и целом нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 12 тысяч (было – 32,7 тысячи).
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 23 апреля. Евро продолжает строго придерживаться плана.
Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. Долгожданное падение фунта продолжается.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже неделю находится в новом флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в июне. Практически все факторы указывают сейчас на южное направление движения. Рынку нужна передышка на некоторое время, но движения вверх сильнее коррекции мы не ждем.
На 23 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0646). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Американские индексы менее значимы для рынка, чем европейские, так как в Штатах есть «свои» индексы ISM. Поэтому ожидать реакции рынка можно только утром, если фактические значения будут отличаться от прогнозных более чем на 0,2-0,3 пункта.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
