В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что вышедшая довольно неплохая статистика по еврозоне и Германии, где темпы экономического роста оказались выше ожиданий экономистов, сумела поддержать спрос на евро. Все это вылилось в попытку выбраться за пределы дневного максимума. Но попытка, как я и предупреждал, была так себе. В итоге мы получили сигнал на продажу, который действует и на момент написания статьи. Очевидно, что рост евро ограничен завтрашним заседанием ФРС, так что во второй половине дня будьте осторожны с покупками. Впереди ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности и индексу Chicago PMI. Сильные отчеты приведут к падению пары, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе более крупной поддержки 1.0697, образованной по итогам вчерашнего дня даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро еще раз в район крупного сопротивления 1.0751, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0697, что куда более вероятно, давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0663. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0639 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро имеются все шансы на падение пары, но для этого хотелось бы увидеть тест более крупного сопротивления 1.0751, до которого в первой половине дня мы так и не добрались. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными потребительскими настроениями в США будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0697 – поддержке, образованной по итогам первой половины дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0663. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616, до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597, до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.
Описание индикаторов:
