Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0764. Уже на текущих уровнях пара может выполнить новый разворот в пользу американца и начать новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0619, так как она уже пять раз разворачивалась около уровня 1,0740. Медведи дважды пробивали нижнюю линию восходящего трендового коридора, но не получили ожидаемой поддержки от ФРС, а теперь опасаются слабой статистики из США по рынку труда.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а последняя волна вверх не смогла пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вниз (которая, возможно, начала формирование 26 апреля) не смогла пробить последний лоу от 16 апреля. До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой, несмотря на видимое преимущество быков в последние недели.
Информационный фон в четверг был слабым, но в целом на этой неделе трейдеры уже получили достаточно информации, чтобы сделать определенные выводы. Безусловно, ключевым событием стало заседание ФРС и тот факт, что медведи не смогли перейти в наступление, говорит о том, что они рассчитывали на более «ястребиную» риторику по стороны Джерома Пауэлла. Возможно, они даже рассчитывали на слова о новом ужесточении ДКП, раз инфляция в США движется в противоположном целевому уровню направлении. Однако, на мой взгляд, это было слишком наивно ждать слов об ужесточении, когда FOMC все же готовится к смягчению. Так или иначе, но медведи теперь будут ждать поддержки от сегодняшней статистики из США.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 38,2% – 1,0765 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, падение началось и продолжается в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост евро, а закрепление под ним – на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).
США – Изменение числа рабочих в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США – Изменение средних заработных плат (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (12-30 UTC).
3 мая календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых очень важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но преимущественно во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0619, однако настроение трейдеров будет во многом зависеть от американских отчетов. Покупки евровалюты можно было рассматривать после закрытия на часовом графике над уровнем 1,0696 с целью 1,0764, но мне сложно сегодня рассчитывать на продолжение роста. Вероятнее всего, он завершится около уровня 1,0740.
